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        首創證券

        基金之窗

        首創代銷基金

            名稱 凈值 代碼 公司 發布日期
            匯添富內需增長A 1.0093 007523 匯添富基金管理股份有限公司 2019-07-31
            匯添富內需增長C 1.0081 007524 匯添富基金管理股份有限公司 2019-07-31
            長盛穩益6個月A 1.0026 007653 長盛基金管理有限公司 2019-07-26
            長盛穩益6個月C 1.0019 007654 長盛基金管理有限公司 2019-07-26
            嘉合磐泰短債A 1.0039 007014 嘉合基金管理有限公司 2019-07-24
            嘉合磐泰短債A 1.0039 嘉合基金管理有限公司 2019-07-24
            嘉合磐泰短債C 1.0036 007015 嘉合基金管理有限公司 2019-07-24
            科創財通 0.9730 501085 財通基金管理有限公司 2019-07-11
            銀華積極精選 1.0308 007056 銀華基金管理股份有限公司 2019-07-05
            科創銀華 1.0190 501083 銀華基金管理股份有限公司 2019-07-05
            科創投資 1.0125 501082 博時基金管理有限公司 2019-06-27
            廣發均衡價值 1.0444 007254 廣發基金管理有限公司 2019-06-21
            中郵純債優選A 1.0089 007008 中郵創業基金管理股份有限公司 2019-06-14
            中郵純債優選C 1.0077 007009 中郵創業基金管理股份有限公司 2019-06-14
            嘉合消費升級 1.0155 007281 嘉合基金管理有限公司 2019-06-14
            科創配置 1.0430 501078 廣發基金管理有限公司 2019-06-11
            科創基金 1.0450 501076 鵬華基金管理有限公司 2019-06-10
            泓德研究優選 1.0845 006608 泓德基金管理有限公司 2019-05-27
            廣發消費升級 1.1134 006671 廣發基金管理有限公司 2019-05-27
            南方恒慶一年A 1.0084 007161 南方基金管理股份有限公司 2019-05-21
            南方恒慶一年C 1.0068 007162 南方基金管理股份有限公司 2019-05-21
            廣發港股通優質 1.0493 006595 廣發基金管理有限公司 2019-05-06
            南方科技創新A 1.2104 007340 南方基金管理股份有限公司 2019-05-06
            匯添富科技創新A 1.1139 007355 匯添富基金管理股份有限公司 2019-05-06
            匯添富科技創新C 1.1100 007356 匯添富基金管理股份有限公司 2019-05-06
            諾安恒鑫混合 0.9991 006429 諾安基金管理有限公司 2019-04-30
            匯添富紅利增長A 1.0307 006259 匯添富基金管理股份有限公司 2019-04-26
            匯添富紅利增長C 1.0261 006260 匯添富基金管理股份有限公司 2019-04-26
            長盛研發回報 1.0860 007063 長盛基金管理有限公司 2019-04-25
            平安高端制造A 1.1346 007082 平安基金管理有限公司 2019-04-24
            平安高端制造C 1.1257 007083 平安基金管理有限公司 2019-04-24
            嘉合錦創優勢 1.0139 006992 嘉合基金管理有限公司 2019-04-16
            諾安鼎利混合A 1.0323 006005 諾安基金管理有限公司 2019-03-28
            諾安鼎利混合C 1.0273 006006 諾安基金管理有限公司 2019-03-28
            泓德豐澤 1.1523 501071 泓德基金管理有限公司 2019-03-28
            中郵滬港深精選 0.9960 006477 中郵創業基金管理股份有限公司 2019-03-28
            長盛同錦研究 1.0161 006199 長盛基金管理有限公司 2019-03-28
            廣發穩健策略 1.0756 006780 廣發基金管理有限公司 2019-03-07
            諾安精選價值 1.0425 001900 諾安基金管理有限公司 2019-02-28
            長盛安鑫中短債A 1.0222 006902 長盛基金管理有限公司 2019-02-20
            長盛安鑫中短債C 1.0197 006903 長盛基金管理有限公司 2019-02-20
            財通量化價值 1.0792 005850 財通基金管理有限公司 2019-01-30
            南華瑞恒中短債A 1.0270 005513 南華基金管理有限公司 2019-01-29
            南華瑞恒中短債C 1.0253 005514 南華基金管理有限公司 2019-01-29
            廣發招財短債A 1.0212 006672 廣發基金管理有限公司 2019-01-18
            廣發招財短債C 1.0190 006673 廣發基金管理有限公司 2019-01-18
            廣發趨勢動力 1.1473 006377 廣發基金管理有限公司 2018-12-25
            廣發集嘉債券A 1.0798 006140 廣發基金管理有限公司 2018-12-25
            廣發集嘉債券C 1.0792 006141 廣發基金管理有限公司 2018-12-25
            泓德裕豐中短債A 1.0370 006606 泓德基金管理有限公司 2018-12-12
            泓德裕豐中短債C 1.0336 006607 泓德基金管理有限公司 2018-12-12
            易方達安悅短債A 1.0183 006662 易方達基金管理有限公司 2018-12-05
            易方達安悅短債C 1.0178 006663 易方達基金管理有限公司 2018-12-05
            易方達安悅短債F 1.0182 006664 易方達基金管理有限公司 2018-12-05
            銀華行業輪動 1.3525 006302 銀華基金管理股份有限公司 2018-12-03
            中郵中證價值A 1.0437 006255 中郵創業基金管理股份有限公司 2018-11-29
            中郵中證價值C 1.0400 006256 中郵創業基金管理股份有限公司 2018-11-29
            長盛多因子策略 1.0842 006478 長盛基金管理有限公司 2018-11-23
            廣發雙擎升級 1.7399 005911 廣發基金管理有限公司 2018-11-02
            廣發估值優勢 1.4509 006136 廣發基金管理有限公司 2018-09-21
            添富滬港深優勢 1.0990 006205 匯添富基金管理股份有限公司 2018-09-21
            添富全球消費¥A 1.3321 006308 匯添富基金管理股份有限公司 2018-09-21
            諾安優化配置 1.2055 006025 諾安基金管理有限公司 2018-09-20
            廣發全球收益A 1.0486 005912 廣發基金管理有限公司 2018-09-06
            廣發全球收益C 1.0425 005913 廣發基金管理有限公司 2018-09-06
            銀華可轉債 1.1318 005771 銀華基金管理股份有限公司 2018-08-31
            廣發龍頭優選 1.3115 005910 廣發基金管理有限公司 2018-08-08
            添富創新醫藥 1.5228 006113 匯添富基金管理股份有限公司 2018-08-08
            添富創新醫藥 1.5228 006113 匯添富基金管理股份有限公司 2018-08-08
            諾安積極配置A 1.3588 006007 諾安基金管理有限公司 2018-07-27
            諾安積極配置C 1.3640 006008 諾安基金管理有限公司 2018-07-27
            廣發集泰債A 1.0422 005559 廣發基金管理有限公司 2018-07-26
            廣發集泰債C 1.0366 005560 廣發基金管理有限公司 2018-07-26
            諾安匯利靈活A 1.1332 005901 諾安基金管理有限公司 2018-07-11
            諾安匯利靈活C 1.1479 005902 諾安基金管理有限公司 2018-07-11
            添富配售 1.0908 501188 匯添富基金管理股份有限公司 2018-07-05
            南方配售 1.1056 160142 南方基金管理股份有限公司 2018-07-05
            匯添富文體娛樂 1.3584 004424 匯添富基金管理股份有限公司 2018-06-21
            中郵安泰雙核 1.0180 005458 中郵創業基金管理股份有限公司 2018-06-14
            銀華混改紅利 1.0624 005519 銀華基金管理股份有限公司 2018-05-22
            泓德臻遠回報 1.1142 005395 泓德基金管理有限公司 2018-05-04
            銀華瑞和混合 1.2618 005544 銀華基金管理股份有限公司 2018-04-26
            銀華積極成長 1.0994 005498 銀華基金管理股份有限公司 2018-03-29
            廣發滬港深龍頭 0.8842 005644 廣發基金管理有限公司 2018-03-21
            匯添富大盤價值 0.9018 005504 匯添富基金管理股份有限公司 2018-02-13
            金鷹周期優選 0.9396 004211 金鷹基金管理有限公司 2018-01-29
            金鷹周期優選 0.9396 004211 金鷹基金管理有限公司 2018-01-29
            添富價值創造 1.2776 005379 匯添富基金管理股份有限公司 2018-01-19
            添富價值創造 1.2776 005379 匯添富基金管理股份有限公司 2018-01-19
            銀華多元動力 1.0647 005251 銀華基金管理股份有限公司 2017-12-14
            廣發品牌消費 1.0783 004995 廣發基金管理有限公司 2017-12-14
            中郵健康文娛 1.0520 004890 中郵創業基金管理股份有限公司 2017-12-13
            金鷹轉型動力 0.8780 004044 金鷹基金管理有限公司 2017-11-16
            添富港股通成長 0.7314 005228 匯添富基金管理股份有限公司 2017-11-10
            海富通聚優FOF 1.0045 005220 海富通基金管理有限公司 2017-11-06
            銀華估值優勢 1.0138 005250 銀華基金管理股份有限公司 2017-11-03
            南方全天候FOFA 1.0521 005215 南方基金管理股份有限公司 2017-10-19
            南方全天候FOFC 1.0399 005216 南方基金管理股份有限公司 2017-10-19
            金鷹添瑞中短債C 1.0202 005011 金鷹基金管理有限公司 2017-09-15
            金鷹添瑞中短債A 1.0277 005010 金鷹基金管理有限公司 2017-09-15
            泓德致遠混合A 1.3132 004965 泓德基金管理有限公司 2017-08-30
            泓德致遠混合C 1.2913 004966 泓德基金管理有限公司 2017-08-30
            諾安改革趨勢 0.9770 001780 諾安基金管理有限公司 2017-08-29
            中郵睿利增強 0.9650 002475 中郵創業基金管理股份有限公司 2017-08-17
            中融恒信純債A 1.0272 003926 中融基金管理有限公司 2017-08-09
            中融恒信純債C 1.0258 003927 中融基金管理有限公司 2017-08-09
            中融恒信純債A 1.0272 003926 中融基金管理有限公司 2017-08-09
            中融恒信純債C 1.0258 003927 中融基金管理有限公司 2017-08-09
            中郵未來新藍籌 1.4880 002620 中郵創業基金管理股份有限公司 2017-08-04
            中郵未來新藍籌 1.4880 002620 中郵創業基金管理股份有限公司 2017-08-04
            金鷹醫療健康A 1.1691 004040 金鷹基金管理有限公司 2017-08-01
            金鷹醫療健康C 1.2275 004041 金鷹基金管理有限公司 2017-08-01
            金鷹醫療健康A 1.1691 004040 金鷹基金管理有限公司 2017-08-01
            金鷹醫療健康C 1.2275 004041 金鷹基金管理有限公司 2017-08-01
            長盛分享經濟 1.0850 004670 長盛基金管理有限公司 2017-07-06
            長盛分享經濟 1.0850 004670 長盛基金管理有限公司 2017-07-06
            金鷹民豐回報 1.1721 004265 金鷹基金管理有限公司 2017-06-28
            諾安高端制造 1.1320 001707 諾安基金管理有限公司 2017-06-08
            諾安高端制造 1.1320 001707 諾安基金管理有限公司 2017-06-08
            泓德裕澤一年A 1.0610 002740 泓德基金管理有限公司 2017-05-24
            泓德裕澤一年C 1.0610 002741 泓德基金管理有限公司 2017-05-24
            泓德裕鑫一年A 1.1790 004196 泓德基金管理有限公司 2017-05-24
            泓德裕鑫一年C 1.1690 004197 泓德基金管理有限公司 2017-05-24
            泓德裕鑫一年A 1.1790 004196 泓德基金管理有限公司 2017-05-24
            泓德裕鑫一年C 1.1690 004197 泓德基金管理有限公司 2017-05-24
            中融量化小盤A 0.8531 004272 中融基金管理有限公司 2017-05-17
            中融量化小盤C 0.8451 004273 中融基金管理有限公司 2017-05-17
            泓德添利貨幣A 003997 泓德基金管理有限公司 2017-05-04
            泓德添利貨幣B 003998 泓德基金管理有限公司 2017-05-04
            泓德添利貨幣A 003997 泓德基金管理有限公司 2017-05-04
            泓德添利貨幣B 003998 泓德基金管理有限公司 2017-05-04
            長盛信息安全 0.6810 004397 長盛基金管理有限公司 2017-05-03
            廣發多元新興 1.2503 003745 廣發基金管理有限公司 2017-04-25
            中郵純債恒利C 1.0580 002277 中郵創業基金管理股份有限公司 2017-04-13
            中郵純債恒利A 1.0590 002276 中郵創業基金管理股份有限公司 2017-04-13
            中郵軍民融合 0.9018 004139 中郵創業基金管理股份有限公司 2017-04-01
            中郵穩健合贏 1.0540 002278 中郵創業基金管理股份有限公司 2017-03-29
            金鷹現金增益A 004372 金鷹基金管理有限公司 2017-03-20
            金鷹現金增益B 004373 金鷹基金管理有限公司 2017-03-20
            匯添富絕對收益 1.2560 000762 匯添富基金管理股份有限公司 2017-03-15
            南方軍工混合 0.7438 004224 南方基金管理股份有限公司 2017-03-08
            中融物聯網主題 0.8170 003670 中融基金管理有限公司 2017-02-27
            金鷹添利信用債A 1.0970 002586 金鷹基金管理有限公司 2017-02-22
            金鷹添利信用債C 1.0930 002587 金鷹基金管理有限公司 2017-02-22
            泓德裕祥債券A 1.1720 002742 泓德基金管理有限公司 2017-01-13
            泓德裕祥債券C 1.1590 002743 泓德基金管理有限公司 2017-01-13
            匯添富新睿精選C 1.1660 002164 匯添富基金管理股份有限公司 2016-12-21
            泓德優勢領航 1.1530 002808 泓德基金管理有限公司 2016-12-21
            匯添富新睿精選A 1.1570 001816 匯添富基金管理股份有限公司 2016-12-21
            中郵消費升級 1.1370 003513 中郵創業基金管理股份有限公司 2016-12-15
            中郵醫藥健康 1.2419 003284 中郵創業基金管理股份有限公司 2016-12-13
            財通福瑞 0.9431 501028 財通基金管理有限公司 2016-11-22
            泓德泓匯混合 1.3080 002563 泓德基金管理有限公司 2016-11-16
            中融融信雙盈A 0.9477 003334 中融基金管理有限公司 2016-11-02
            中融融信雙盈C 0.9370 003335 中融基金管理有限公司 2016-11-02
            長盛盛琪一年A 1.0378 003199 長盛基金管理有限公司 2016-09-27
            長盛盛琪一年C 1.0332 003200 長盛基金管理有限公司 2016-09-27
            諾安進取回報 0.9880 001744 諾安基金管理有限公司 2016-09-27
            財通福享 0.8510 501026 財通基金管理有限公司 2016-09-18
            信達慧理財貨幣 003171 信達澳銀基金管理有限公司 2016-09-18
            中郵睿信增強債 1.1480 002474 中郵創業基金管理股份有限公司 2016-08-25
            九泰銳益 0.9930 168103 九泰基金管理有限公司 2016-08-11
            金鷹多元策略 1.1950 002844 金鷹基金管理有限公司 2016-08-09
            廣發優企精選 1.4780 002624 廣發基金管理有限公司 2016-08-04
            銀華鑫銳 0.7920 161834 銀華基金管理股份有限公司 2016-08-01
            中融融裕雙利債A 0.9670 002785 中融基金管理有限公司 2016-07-21
            長盛滬港深優勢 1.0130 002732 長盛基金管理有限公司 2016-07-05
            長盛同享混合A 1.2560 002789 長盛基金管理有限公司 2016-06-28
            長盛同享混合C 1.1910 002790 長盛基金管理有限公司 2016-06-28
            中融融豐純債A 0.9690 002674 中融基金管理有限公司 2016-06-28
            中融融豐純債C 0.9750 002675 中融基金管理有限公司 2016-06-28
            泓德泓信靈活 1.1020 002801 泓德基金管理有限公司 2016-06-01
            廣發滬港深 0.9480 001764 廣發基金管理有限公司 2016-05-27
            金鷹元和混合A 0.9545 002681 金鷹基金管理有限公司 2016-05-25
            金鷹元和混合C 0.9438 002682 金鷹基金管理有限公司 2016-05-25
            銀華多元視野 1.3380 002307 銀華基金管理股份有限公司 2016-05-19
            長盛同泰債券A 1.0210 002571 長盛基金管理有限公司 2016-05-17
            長盛同泰債券C 1.0150 002572 長盛基金管理有限公司 2016-05-17
            中郵低碳經濟 0.7280 001983 中郵創業基金管理股份有限公司 2016-04-28
            諾安和鑫混合 0.8525 002560 諾安基金管理有限公司 2016-04-28
            泓德泓益量化 1.1280 002562 泓德基金管理有限公司 2016-04-26
            九泰久穩混合A 1.0240 002453 九泰基金管理有限公司 2016-04-22
            九泰久穩混合C 0.9960 002454 九泰基金管理有限公司 2016-04-22
            博時睿遠 1.0780 160518 博時基金管理有限公司 2016-04-15
            金鷹元祺信用債 1.1250 002490 金鷹基金管理有限公司 2016-04-06
            中郵增力債券 0.9640 002397 中郵創業基金管理股份有限公司 2016-03-22
            匯添富盈鑫混合 1.2290 002420 匯添富基金管理股份有限公司 2016-03-11
            諾安安鑫混合 1.1321 002291 諾安基金管理有限公司 2016-02-16
            中郵純債聚利A 1.1290 002274 中郵創業基金管理股份有限公司 2016-02-03
            中郵純債聚利C 1.0950 002275 中郵創業基金管理股份有限公司 2016-02-03
            中郵風格輪動 1.1210 001479 中郵創業基金管理股份有限公司 2016-01-27
            諾安益鑫混合 1.0840 002292 諾安基金管理有限公司 2016-01-22
            中郵絕對收益 0.9010 002224 中郵創業基金管理股份有限公司 2015-12-30
            長盛互聯網+主題 1.0340 002085 長盛基金管理有限公司 2015-12-28
            廣發多策略靈活 0.8990 001763 廣發基金管理有限公司 2015-12-09
            諾安景鑫混合 0.9275 002145 諾安基金管理有限公司 2015-12-08
            金鷹改革紅利 1.0470 001951 金鷹基金管理有限公司 2015-12-02
            諾安利鑫混合 1.1661 002137 諾安基金管理有限公司 2015-12-02
            中郵新思路 1.5610 001224 中郵創業基金管理股份有限公司 2015-11-11
            泓德戰略轉型 1.0880 001705 泓德基金管理有限公司 2015-11-10
            銀華戰略新興 1.3230 001728 銀華基金管理股份有限公司 2015-08-27
            泓德遠見回報 1.1460 001500 泓德基金管理有限公司 2015-08-24
            中郵創新優勢 0.8210 001275 中郵創業基金管理股份有限公司 2015-07-23
            金鷹產業整合 0.7500 001366 金鷹基金管理有限公司 2015-06-16
            中郵樂享收益 1.3180 001430 中郵創業基金管理股份有限公司 2015-06-15
            中郵趨勢精選 0.4930 001225 中郵創業基金管理股份有限公司 2015-05-27
            中郵信息產業 0.6960 001227 中郵創業基金管理股份有限公司 2015-05-14
            金鷹科技創新 0.6440 001167 金鷹基金管理有限公司 2015-04-30
            中郵核心科技 0.9480 000966 中郵創業基金管理股份有限公司 2015-02-11
            中郵核心競爭力 1.1250 000545 中郵創業基金管理股份有限公司 2014-04-23
            諾安優勢行業A 1.2910 000538 諾安基金管理有限公司 2014-03-13
            廣發聚優靈活A 1.6270 000167 廣發基金管理有限公司 2013-09-11
            諾安穩固收益債 1.0280 000235 諾安基金管理有限公司 2013-08-21
            廣發輪動配置 1.8400 000117 廣發基金管理有限公司 2013-05-28
            金鷹元豐債 1.0969 210014 金鷹基金管理有限公司 2013-01-30
            中郵收益A 1.1050 590009 中郵創業基金管理股份有限公司 2012-11-21
            中郵收益C 1.0980 590010 中郵創業基金管理股份有限公司 2012-11-21
            中郵新興 3.6970 590008 中郵創業基金管理股份有限公司 2012-06-12
            中郵380 0.9450 590007 中郵創業基金管理股份有限公司 2011-11-22
            長盛戰略新興A 1.7540 080008 長盛基金管理有限公司 2011-10-26
            諾安多策略 1.5490 320016 諾安基金管理有限公司 2011-08-09
            中郵中小盤 1.6360 590006 中郵創業基金管理股份有限公司 2011-05-10
            中郵主題 1.5730 590005 中郵創業基金管理股份有限公司 2010-05-19
            中郵優勢 1.2770 590003 中郵創業基金管理股份有限公司 2009-10-28
            中郵成長 0.5891 590002 中郵創業基金管理股份有限公司 2007-08-17
            中郵優選 1.1836 590001 中郵創業基金管理股份有限公司 2006-09-28
            產品名稱 產品凈值 累計凈值 基金管理人 發布日期
            望正精英明亮1號 0.8748 0.8748 深圳望正資產管理有限公司 2016-06-24
            置富1號 1.1522 1.1522 深圳置富基金管理有限公司 2016-06-24
            爵迪匯牟1號 1.0333 1.0333 上海爵迪投資管理有限責任公司 2016-06-24
            鼎訊鉆石一期 1.0005 1.0005 北京鼎訊資產管理有限公司 2016-06-24
            鼎訊穩健二期 0.9514 1.0414 北京鼎訊資產管理有限公司 2016-06-24
            鼎訊懷讓三期 0.9974 0.9974 北京鼎訊資產管理有限公司 2016-06-24

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